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ANALISTA DE TESORERIA

MENTEX,C.A.

Lugar de Trabajo:
Publicado:
Publicado hace 30 días
Salario
No especificado
Tipo de puesto:

Empresa ubicada en la Av. Bolivar de Valencia, se encuentra en la busquedas de una Analista de Tesorería para cumplir las siguientes labores:

 

1.       Analizar las plantillas de pagos Recibidas del departamento de Cuentas por Pagar con el fin de validar e indicar la forma de pago a la Coordinadora. Analizando e indicando: Pagos en efectivo- Cheques- Pagos Online- o transferencias pasar informe a la Coordinadora.

2.       Debe hacer seguimientos a las formas de pagos de los diferentes proveedores, en especial los pagos frecuentes a Entes Públicos.

3.        Validar las ordenes de pagos pre validadas por las analistas júnior, validando datos: Soporte de facturas, monto a pagar, concepto del pago, del proveedor Cedula y cuenta bancaria ubicando el soporte de mismo en el servidor de proveedores.

4.       Responsable y encargada del Usuario del banco Banesco banco universal; que envía de pagos para aprobación del VP.

5.       Responsable de la disponibilidad de acuerdo a las provisiones enviadas por el departamento de cuentas por pagar para realizar los pagos frecuentes y no frecuentes.

6.       Analiza, controla y hace seguimiento a la disponibilidad por empresa de acuerdo a las provisiones enviadas por el departamento de cuentas por pagar, coordina y controla que los pagos se ejecuten por las cuentas correspondientes a cada empresa. 

7.       Controla y hace seguimiento a la disponibilidad bancaria del banco Banesco banco universal.

8.       Controla y hace seguimiento a la disponibilidad bancaria de todos los bancos disponibles de las empresas, a través d de las analistas júnior.

9.       Controla y hace seguimiento a las transferencias de fondos tanto internos del banco Banesco como de todos los bancos a cuentas principales a usar para las inversiones.

10.     Controla el inventario de chequeras físicas de las diferentes cuentas por empresa.

11.    Verifica los débitos bancarios de Banesco Banco Universal  de acuerdo a los pagos que realiza

12.    Cumplir y respetar las Políticas, Procedimientos, Normas y Reglamentos de la organización.

13.    Controlar, contabilizar y asignar listas de pagos de proveedores.

14.    Realizar pre validación de listas en banco y validar con el físico.

15.    Consolidar registros de las listas a fin de validar los montos.

16.    Realizar el registro en GP de los pagos totales de acuerdo a la cuenta destinada diariamente.

17.    Realizar ajuste por disminución o aumento en las cuentas en $ en caso de haber realizado registros erróneos en el sistema a fin de conciliar las cuentas.

18.    Conciliar cuentas en $ y notificar disponible a la gerencia del área a fin de establecer la distribución de los pagos de proveedores que autorice el VP.

19.    Recibir y solicitar aprobación de pago a proveedores pagos Frecuentes y no frecuentes.

20.    Notificar a cuentas por pagar la aprobación de pagos para la carga del pago y la generación del TXT.

21.    Procesar pagos Frecuentes y no frecuentes una vez se haya cargado y generado TXT por parte del Dpto. Cuentas por pagar.

22.    Realizar suspensiones de cheques por devoluciones ante las distintas entidades bancarias. (falta de fondos u otro motivo)

23.    Revisión y control de los tránsitos de pago a proveedores nacionales.

24.    Verificación de saldos en cuentas de bancos nacionales

25.    Realizar cualquier otra actividad inherente al cargo que le sean asignadas por el supervisor inmediato.

26.    Cumplir y respetar las Políticas, Procedimientos, Normas y Reglamentos de la organización.

27.    Contabilizar ventas diarias (validar que las ventas no tengan productos es costo 0).

28.    Justificar y canalizar con la tienda si existen saldos en cuenta.

29.    Justificar los sobrantes y faltantes en caja.

30.    Revisar que la distribución de las cuentas este correctamente en las Ventas, así mismo, contabilizar los cuadres de caja para la alimentación de las chequeras en tipo depósito de tarjeta.

31.    Contabilizar diariamente las remesas para alimentar el efectivo y tener control del mismo.

32.    Contabilizar los egresos para validar las salidas de dinero de caja chica.

33.    Validar en el estado de cuenta el ingreso a banco de las transacciones realizadas bien sea en efectivo transferencia o cheques.

34.    Armar reclamos de instrumentos de pago tipo Punto de ventas.

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Salario bruto pretendido
Bs.
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