Gerente Administrativo

Conciliaciones Bancarias. Registro de las notas de crédito y debito emitidas por el banco. Control de relación de cheques emitidos de cada uno de los bancos. Autorización de los cheques emitidos a proveedores. Gestión en las entidades bancarias. Entregar estados de cuentas bancarios a contabilidad para conciliaciones contables. Presentar conciliaciones bancarias a la Dirección General. Supervisar los estados de cuentas por pagar por proveedor y global, con vencimientos y montos pendientes de pago y emitir informe a la gerencia general. Verificación de cada una de las facturas de los proveedores y comparar orden de compra. Firma de autorización de Orden de compra de los proveedores selecionados para la compra de medicamentos, materiales e insumos. Fiscalización y monitoreo del cumplimiento de los procedimientos de compras. Monitorear el cumplimiento de un adecuado suministro de la existencias de artículos de oficina, papelería, limpieza y cafetería o artículos de primera necesidad, aplicando los sistemas de inventario máximo y mínimo. Minimizar los costos. Verificación y análisis de las estadísticas de consumo. Verificar que exista un adecuado depósito para organizar y clasificar los productos recibidos de los distintos proveedores. Hacer inventarios fisicos del inventario de farmacia, maletines, papeleria y limpieza. Supervisión de la elaboración de los calculos de pago de sueldos y salarios, guardias realizadas, horas extras, bonos nocturnos, días feriados, domingos trabajados, así como también las deducciones; días no trabajados, sso, spf, banavih, fact, de afiliaciones. Verificación y validación del reporte de nómina, para compararla con el reporte que se envía al banco para el abono en las respectivas cuentas bancarias de los empleados. Firma de los recibos de nómina. Hacer cálculos de ajustes de salarios semestralmente para los empleados de acuerdo al sistema de evaluación establecido para los departamentos. Revisar mensualmente relación de nómina general realizada por departamento. Aplicar proceso de evaluación de personal a cada uno de los empleados responsables a la administración. Entrevista de personal administrativo referidos por la dirección general para selección. Firma de cartas de trabajo y cartas para aperturas de cuentas bancarias nómina. Control de la entrega del efectivo o cheque de las facturas de ventas diarias realizadas o de los cobranzas recibidas. Entrega y recepción al office boy, de planilla del depósito y del efectivo diario correspondiente para el depósito bancario. Control de las facturas entregadas a los cobradores para su recuperación. Manejo y custodia de caja chica. Arqueo de la caja principal. Revisión del cierre diario de caja, verificación de facturas canceladas, recibo de caja y validación de los depositos. Verificación de la distribución del cierre por efectivo, cheque, tarjeta de débito y crédito, descuento por nómina, entre otros. Velar que todas las cajas diarias, mantengan todos los soportes de retención de ISLR. Comparación del cierre diario de caja con la relación de las facturas cobradas por cada uno de los cobradores para evitar desviaciones o errores. Revisión de Cálculo del Impuesto sobre la renta. Declaración Estimada y definitiva (ISLR). Revisión de cálculos de retención de islr a cada unos de los proveedores que amerita efectuar retencion. Revisión de cálculos de retención de Iva a cada unos de los proveedores que amerita efectuar retención por estar clasificado como contribuyente especial. Revisión de la carpeta con todos los soportes que se debe llevar por retenciones de Iva exigida por el Seniat. Revisión exhaustiva de la relación quincenal que se debe llenar con todas las retenciones de Iva efectuadas en el período para que pueda ser validada por el Seniat. Presentar declaración de Iva, retenciones de Iva y retenciones Islr, en el tiempo establecido por el seniat, segun el calendario de declaraciones. Coordinar la emisión del cheque de gerencia o efectivo en el tiempo oportuno, para evitar retrasos en los pagos de los impuestos. Hacer seguimiento a contabilidad, mantenga actualizada las carpetas requeridas por el seniat, libro de compra, libro de venta, declaración de Iva, Islr, retención de Iva, declaración de Islr, inventarios. Firmar lote de facturas emitidas, se revisa tarifas, cantidad de afiliados, tipo de servicio y monto. Verificación del libro de venta o facturación. Velar por el cumplimiento de envio de las valijas a los clientes corporativos, en el tiempo oportuno para aligerar y optimizar el proceso de cobranza y garantizar flujo de caja. Velar que los supervisores ejecuten el control de los talonarios de recibos manuales, manipulados por los paramedicos de tripulacion. Verificar el control de los traslados de contados entregados por coordinación, al departamento de caja. Supervisar y garantizar funcionamiento de las ambulancias para su operatividad en el servicio. Supervisar en los talleres donde reparan las ambulancias, diagnósticos reportados y reppuestos usados. Supervisar y garantizar el mantenimiento generar de las instalaciones, equipos, iluminación